Municipality of D Dubrovnik Tender

Title: Wykonanie Kompleksowej Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza Oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych description: A. Obsługa Rachunków Bankowych 1. Otwarcie I Prowadzenie Rachunków Bankowych Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza Oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Wykaz Jednostek Stanowi Załącznik Nr 1 Do Swz. Prowadzenie Rachunku Skonsolidowanego. Przez Rachunek Skonsolidowany Zamawiający Rozumie, Że W Przypadku Gdy Na Rachunku Bankowym Budżetu Miasta Wystąpi Saldo Debetowe (wskutek Zaciągnięcia Kredytu W Rachunku Bieżącym Budżetu) Do Zredukowania Debetu Posłuży Konsolidacja Sald Kont Podstawowych Wszystkich Jednostek Zgodnie Z Załącznikiem Nr 1 Do Swz. Zamawiający Poniesie Koszty Kredytu W Rachunku Bieżącym Jedynie Do Takiej Wysokości, W Jakiej Debet Nie Zostanie Zredukowany Przez Sumę Sald Rachunków Podstawowych Jednostek. Bank Będzie Raz W Miesiącu Przekazywał Raport Z Konsolidacji Sald. Konsolidacja Sald Prowadzona Będzie W Sposób Wirtualny. 2. Prowadzenie Rozliczeń Gotówkowych I Bezgotówkowych. 3. Przyjmowanie Wpłat I Wypłat Gotówkowych W Placówce Banku Na Terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. 4. Realizacja Poleceń Przelewu. 5. Wydawanie I Realizacja Czeków W Tym Również Czeków Elektronicznych, - Realizacja Czeku Do 10.000,00 Zł Możliwa Od Momentu Jego Wydania. 6. Wydawanie I Obsługa Kart Płatniczych W Ramach Prowadzonych Rachunków. 7. Obsługa Transakcji Dewizowych 8. Wydawanie I Obsługa Kart Tzw. Socjalnych /przedpłaconych/ Dla Świadczeniobiorców Mops. 9. Prowadzenie I Zapewnienie Deponowania Gwarancji Bankowych, Weksli I Innych Papierów Wartościowych W Placówce Banku Na Terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. 10. Prowadzenie Rachunku Depozytowego Do Obsługi Wpłat Obcych (m. In. Wadia I Zabezpieczenia). Rachunek Powinien Umożliwiać: Tworzenie Osobnego "wirtualnego" Konta Dla Każdego Wpłaconego Depozytu, Automatyczne Naliczenie Odsetek Dla Depozytu Oraz Zwrot Depozytu W Całości Lub W Części Wraz Z Należnymi Odsetkami W Dowolnym Dniu Miesiąca. Na Bieżąco Winny Być Dostępne Informacje O Kapitale, Odsetkach Oraz Całkowitym Saldzie. 11. Zapewnienie Usługi „bankowości Elektronicznej” Poprzez Szybkie Szyfrowane I Bezpieczne Kanały Komunikacyjne Dla Wszystkich Jednostek Objętych Obsługą Bankową, W Tym M.in.: A/ Zapewnienie Realizacji Przelewów Krajowych I Zagranicznych, B/ Zapewnienie Bezpiecznego Podpisu Bądź Kodów Szyfrowych, W Celu Akceptacji Przelewów Przez Uprawnione Osoby, C/ Zapewnienie Importu Przelewów Wystawianych W Systemach Finansowo-księgowych Zamawiającego, D/ Zapewnienie Elektronicznych Wyciągów Z Wszystkich Rachunków Bankowych Zamawiającego, E/ Zapewnienie Stałego I Bieżącego Wglądu W Operacje Na Wszystkich Rachunkach Bankowych, F/możliwość Obsługi Wniosków W Systemie Bankowości Elektronicznej (m.in. Otwarcie I Zamykanie Rachunku, Wydawanie Czeków, Zmiany Limitów Operacji), G/ Szkolenie Niezbędnej Ilości Osób Obsługujących „bankowość Elektroniczną” W Urzędzie Miejskim I W Jednostkach Organizacyjnych, H/ Zapewnienie Obsługi Technicznej. 12. Obsługa Płatności Masowych: - W Zakresie Dochodów Z Tytułu Podatków Lokalnych Realizowanych Przez Urząd Miejski, - W Zakresie Dochodów Z Tytułu Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Realizowanych Przez Jednostkę Organizacyjną Gminy Mzgo - W Zakresie Wpływów Z Tytułu Czynszu Najmu Lokali Mieszkalnych I Lokali Użytkowych Realizowanych Przez Zakład Budżetowy Mzbm, Polegająca W Szczególności Na: A/ Udostępnieniu Przez Bank Indywidualnego Identyfikatora (odrębnie Dla Urzędu Miejskiego, Mzgo, Mzbm) Niezbędnego Do Wygenerowania W Systemie Informatycznym Zamawiającego Wirtualnych Rachunków Dla Kontrahentów, B/ Wpłaty Księgowane Są Na Rachunku Bankowym Jedną Zbiorczą Kwotą, A Informacja Analityczna Jest Udostępniana Przez Bank W Każdym Dniu Roboczym W Postaci Elektronicznego Pliku Importowanego Do Systemu Informatycznego Zamawiającego, Zapewniającego Identyfikacje Poszczególnych Płatności I Automatyczne Księgowanie (odrębnie Dla Urzędu Miejskiego, Mzgo, Mzbm), C/ Zapewnieniu Przez Bank Szkolenia Pracowników Zamawiającego, W Zakresie Przedmiotowej Usługi. 13. Udostępnienie Usługi Płatności Przez Klientów Na Rzecz Zamawiającego Za Pomocą Terminali Kart Płatniczych, Dzierżawionych Przez Zamawiającego Od Banku W Tym: A/ Zainstalowanie 4 Szt. Terminali Zdalnych W Urzędzie Miejskim, B/ Zainstalowanie 11 Szt. Terminali Zdalnych W Pozostałych Jednostkach, C/ Udostępnienie 2 Szt. Terminali Zdalnych Dla Poborców Podatkowych, D/ Zapewnienie Serwisu I Technicznej Opieki. 14. Bank Zapewni Stały Dostęp Do Archiwum Wyciągów Bankowych W Systemie Bankowości Elektronicznej Za Cały Okres Obsługi. Bank Zapewni Dostęp Do Danych Bankowych Historycznych Po Zamknięciu Poszczególnych Rachunków Oraz Po Wygaśnięciu Umowy Lub Przekaże Zamawiającemu W Terminie 14 Dni Od Zakończenia Umowy Bazę Danych Z Archiwum Operacji Dokonanych Na Rachunkach W Trakcie Trwania Umowy, W Formacie Uzgodnionym Z Zamawiającym. 15. Nie Dopuszcza Się Pobierania Opłat Lub Prowizji Od Jednostek Objętych Postępowaniem Przetargowym W Zakresie: A/ Wpłat Gotówki Z Kas Jednostek Do Banku Oraz Wpłat Gotówki Do Banku Przez Poborców Podatkowych Lub Osoby Trzecie, B/ Wydawania I Realizacji Czeków W Tym Również Czeków Elektronicznych, C/ Wydawania I Obsługi Kart Płatniczych, D/ Obsługi Transakcji Dewizowych, E/ Pobierania Gotówki Z Banku Do Kas Jednostek, F/ Realizacji Poleceń Przelewu W Ramach Rachunków W Banku, G/ Wydawania Zaświadczeń I Opinii Bankowych O Prowadzonych Rachunkach Oraz Sytuacji Finansowej Zamawiającego, H/ Przyjmowania, Prowadzenia I Wydawania Depozytów Bankowych, Prowadzenia Rachunku Depozytowego, I/ Wpłat Dokonywanych Za Pomocą Terminali Kart Płatniczych, J/ Obsługi Bankowości Elektronicznej (m.in. Wydawanie Kart Mikroprocesorowych, Czytników Do Kart, Tokenów Itp.) Oraz Szkolenia Pracowników W Zakresie Obsługi Bankowości Elektronicznej. B. Kredyt W Rachunku Bieżącym 1. Udzielenie Kredytu W Rachunku Bieżącym Budżetu (...) C.d. Opisu W Sekcji Poniżej "informacje Dodatkowe"