City of Chelm Tender

Title: Prowadzenie Obsługi Bankowej Budżetu Miasta Chełm I Jego Jednostek Organizacyjnych W Latach 2025-2030 description: Przedmiotem Zamówienia Jest Prowadzenie Obsługi Bankowej Budżetu Miasta Chełm I Jego Jednostek Organizacyjnych W Latach 2025-2030.zakres Zamówienia Obejmuje W Szczególności:1) Otwarcie I Prowadzenie Rachunków Bankowych,2) Prowadzenie Usługi Lokowania Wolnych Środków Zamawiającego Z Zastrzeżeniem, Że Zamawiający Ma Prawo Do Lokowania Wolnych Środków W Innych Bankach,3) Wprowadzenie Blokady Sald Ujemnych Na Wszystkich Rachunkach, Z Wyjątkiem Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Chełm, W Którym Będzie Dostępny Kredyt;4) Oprocentowanie Środków Pieniężnych,5) Udzielenie Odnawialnego Kredytu W Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta W Każdym Roku Obowiązywania Umowy,6) Zapewnienie Systemu Bankowości Elektronicznej Do Obsługi Rachunków Bankowych – Minimalne Wymogi Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Określono W Załączniku Nr 2 Do Opisu Przedmiotu Zamówienia,7) System Bankowości Elektronicznej Do Obsługi Rachunków Bankowych, 8) Prowadzenie Usługi Konsolidacji Wirtualnej Sald – Usługa Konsolidacji Wirtualnej Będzie Obejmować Rachunki Zamawiającego Wymienione W Załączniku Nr 4 Do Opisu Przedmiotu Zamówienia, W Tym W Szczególności Rachunek Bieżący Budżetu Miasta Chełm,9) Udostępnienie Dziennego Raportu Z Wykazem Rachunków Niepodlegających Konsolidacji, Zawierającego Również Rachunki Vat, W Następującym Układzie: Nazwa Posiadacza, Numer Konta I Nazwa, Saldo Rachunku,10) Realizację Poleceń Przelewu Krajowych I Zagranicznych Z Rachunków Zamawiającego I Jedno-stek Organizacyjnych We Wszystkich Trybach (zwykłym, Pilnym, Ekspresowym) I Systemach (elixir, Sorbnet, Swift, Sepa) Składanych Elektronicznie I Papierowo,11) Prowadzenie Rozliczeń W Formie Polecenia Zapłaty,12) Zapewnienie Usługi Płatności Masowych, 13) Zapewnienie Bezkosztowej Obsługi Gotówkowej W Zakresie Wpłat I Wypłat,14) Prowadzenie Obsługi Kasowej W Budynku Urzędu Miasta Chełm Przy Ul. Lubelskiej 65, 15) Przyjmowanie Płatności Na Rzecz Zamawiającego Za Pośrednictwem Terminali Pos,16) Wydawanie I Obsługa Kart Płatniczych Systemu Visa I/lub Master Card, 17) Wydawanie, Wznowienie I Obsługa Kart Przedpłaconych,18) Generowanie I Przekazywanie Zamawiającemu I Jego Jednostkom Organizacyjnym Wyciągów Bankowych, 19) Udostępnienie Zamawiającemu I Miejskim Jednostkom Organizacyjnym Wyciągów Z Plików Jpk Za Cały Okres Objęty Obsługą Bankową, 20) Informowanie Zamawiającego Telefonicznie I Następnie Potwierdzenie Za Pośrednictwem E-mail O Wpływających Do Wykonawcy Zajęciach Wierzytelności Pieniężnej Z Rachunków Bankowych W Dniu Ich Otrzymania, 21) Udzielanie Zamawiającemu Na Zasadach Określonych W Ustawie Z Dnia 29 Sierpnia 1997 Roku Prawo Bankowe, Pozyskiwanych Przez Wykonawcę Z Centralnej Informacji, Zbiorczych Informacji O Rachunkach Bankowych Tych Posiadaczy, W Stosunku Do Których Zamawiający Uzyskał Tytuł Prawny Do Spadku (papierowo I Elektronicznie), 22) Przygotowywanie Na Pisemną Prośbę Zamawiającego Opinii, Zestawień I Raportów W Zakresie Prowadzonej Obsługi Bankowej, 23) Wsparcie W Zakresie Weryfikacji Udzielonych Przez Kontrahentów Zabezpieczeń Roszczeń Pozwalających Na Pokrycie Kosztów Wykonania Zastępczego - W Postaci M.in. Depozytów I Gwarancji, 24) Zapewnienie Doradcy Bankowego Dla Zamawiającego,25) Przekazanie Zamawiającemu W Terminie Nie Późniejszym Niż 30 Dni Po Zakończeniu Realizacji Umowy, Archiwum Operacji Na Rachunkach W Formacie Uzgodnionych Przez Zamawiającego. Przedmiot Zamówienia Określają:istotne Postanowienia Umowy (ipu) – Załącznik Nr 6 Do Swz. Opis Przedmiotu Zamówienia (opz) – Załącznik Nr 9 Do Swz.