ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Tender Result

Il servizio di tesoreria e cassa per le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano, della Val Padana, dell’Insubria, di Bergamo, della Brianza, di Brescia, della Montagna, di Pavia. In particolare, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., segnatamente dell’art. 85 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978 n. 34 e ss.mm.ii., il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria delle Agenzie aggregate, con riguardo all’incasso delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestite dalla Banca d’Italia, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati.